取引レポート拡張性

レポート比較


それぞれのお客様のニーズにお応えするカスタム可能なレポートおよびステートメントをご用意しております。アクティビティや取引、リスクレポートや高度なパフォーマンス分析まで、ご自身の全体的なパフォーマンスおよびアクティビティ情報を簡単に確認できます。

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アクティビティ・レポート


様々なフォーマットで完全にカスタマイズ可能、かつオンデマンドで見ることのできる弊社アクティビティ・レポートが、日次、月次、年次または期間で指定して、お客様のアクティビティを表示します。


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アクティビティ・ステートメント

オンライン・ステートメントおよびPDFフォーマットで、標準またはカスタム済みのステートメントがご利用可能です。

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アクティビティ・フレックス・クエリ

口座アクティビティをテキストまたはXMLフォーマットで表示する、カスタマイズ性の高いなレポートテンプレートです。


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四半期毎のアクティビティ・サマリー

アクティビティ・ステートメントを四半期でシンプルに表示します。

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モデル・レポート

モデルのアクティビティとパフォーマンスを確認することにより、複数の取引ストラテジーを効率的に管理します。


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取引レポート


トレード・コンファメーション・レポートで取引アクティビティをトラッキングし、日中の取引確認をすべてリストにして確認したり、ご自身に必要な欄を入れたカスタマイズ済みのテンプレートを作成してください。


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トレード・コンファメーション

資産クラスごとにすべての日中の取引確認を個別に表示することができます。


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トレード・フレックス・クエリ

取引確認用にカスタマイズ性の高いレポートテンプレートを作成して、データをテキストまたはXMLフォーマットで表示することができます。


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取引アロケーション・レポート

IBKR以外でクリアリングされるお客様のための、取引前および取引後アロケーションの詳細です。


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リスク・レポート


リスクをモニターしながら、マージンやバリューアットリスク、またストレス・テスト・レポートを使用して、異なるシナリオでの口座のパフォーマンスを見ることができます。


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マージン・レポート

特定期間の市場変動によって、ポートフォリオに発生する可能性のある損失を確認することができます。


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バリューアットリスク・レポート

特定期間の市場変動によって、ポートフォリオに発生する可能性のある損失を確認することができます。


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ストレス・テスト・レポート

原資産価格の上昇や低下に伴う、ポジション価値および損益の変化を確認することができます。


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金融アドバイザー用レポート


クライアントの投資とご自身のビジネス管理に必要な情報がご利用になれます。


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アドバイザー手数料上限レポート

IBKRではアドバイザーが年間に請求することのできる手数料に上限を設けています。クライアントごとの手数料上限をご確認ください。


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損益マークアップ・サマリー・レポート

四半期または年間のパフォーマンス手数料算出に使用される、クライアントの損益サマリーを表示します。


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クライアント・サマリー・レポート

クライアントの1日を通しての残高およびパフォーマンスを表示します。


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手数料インボイス

特定のクライアントや日にちの手数料インボイスを見直すことができます。


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紹介ブローカー(Introducing Broker)用レポート


必要情報の入手後は、クライアント管理に専念することができます。弊社のカスタマイズ可能なブローカーレポートが、お客様のビジネス・パフォーマンスの確認を可能にする情報のサマリーと詳細をご提供します。


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ブローカー・クライアント損益レポート

クライアントの収益や純収入、また売上総利益や時価評価額を集約してスナップショットで表示します。


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クライアント・サマリー・レポート

クライアントの1日を通しての残高およびパフォーマンスを表示します。


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コンプライアンス・レポート


インタラクティブ・ブローカーズとのパートナーシップを、自信を持ってご利用ください。お客様のビジネスとその管理が適用される規制の下に行われるよう、弊社のコンプライアンス部門がレポートを利用してお手伝い致します。詳細およびレポートの送信設定に関しては、弊社の担当者までご連絡ください。


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OMSレポート


弊社のIBKR OMSは、クラス最高の注文管理システムをお探しの機関のお客様に最適です。弊社のOMSをご利用のお客様には、バックオフィスや管理チームに必要となる情報を日次で送信する、様々なレポートやファイルへのアクセスが可能になります。詳細およびレポートの送信設定に関しては、弊社の担当者までご連絡ください。


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ポートフォリオ・アナリスト


すべての口座でご利用可能な、使いやすく最新のインターフェースによる包括的かつプロフェッショナルなパフォーマンス分析ツールです。

弊社以外の機関でお持ちの口座をリンクすることにより、すべての口座を通してのパフォーマンスを簡単に見ることができます。口座や資産クラスごとにポジションと取引を確認することや、インタラクティブ・チャートを利用してすべてのリンク口座の現在および過去の価値を表示することができます。


詳細はこちら ポートフォリオ・アナリストを開く

利用可能な機能



第三者機関ダウンロード・フォーマット

ステートメントはQuickenやTradelog、CapToolsなどの様々なフォーマットでダウンロードが可能です。


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包括レポートソフトウェアの統合

投資管理やポートフォリオの分析は、様々なツールを利用して行うことができます。弊社では現在、第三者ポートフォリオ管理ソフトウェアプロバイダーとの統合リクエストを受付けています。


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統合および連結済みレポート

統合済みステートメントには、ご希望の口座のアクティビティデータをひとつにまとめることができます。連結済みステートメントには、ご希望の口座の完全なステートメントをつなげて、ひとつにまとめることができます。


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一括レポート

レポートの読み込みを待つ必要はありません。最適化された弊社のシステムが大型レポートを一括処理し、処理が開始された時点でお客様にメッセージをお送りします。さらに大型なステートメントにはFTP送信のご利用が可能です。


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レポートタイプの比較



レポートタイプ 統合タイプ利用可 連結タイプ利用可 NC口座に利用可
アクティビティ・ステートメント *
アクティビティ・フレックス・クエリ *
四半期毎のアクティビティ・サマリー *
モデル・レポート **
トレード・コンファメーション
トレード・フレックス・クエリ
取引アロケーション・レポート
マージン・レポート
バリューアットリスク・レポート
ストレス・テスト・レポート
アドバイザー手数料上限レポート なし
損益マークアップ・サマリー・レポート なし
クライアント・サマリー・レポート なし
手数料インボイス なし
ブローカー・クライアント損益レポート なし
コンプライアンス・レポート なし
OMSレポート
ポートフォリオ・アナリスト

*インタラクティブ・ブローカーズでクリアリングを行わない口座には、ご利用になれない項目があります。

**モデルはクリアリングされない口座にはご利用いただけません。

お客様に関連する情報をご確認ください。


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