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オプション・ポートフォリオ

TWSオプション・ポートフォリオでギリシャ指数を利用してポートフォリオのリスクプロファイルの調整を行うことが可能です。コストパフォーマンスの一番良い方法をで投資目的を達成するため、デルタ、ガンマ、ベガ、セータを使用して投資目標を描写し、状況を特定することが可能です。


Option Greeks Portfolio
  • 完全なリアルタイムのオプション・マーケット・データへのアクセスにより、オプション・ポートフォリオ・アルゴリズムでは最もコスト効果のあるソリューションを見つけ出し、約定代金とプレミアムの低下をを考慮した、理想の投資目的を達成することが可能となります。
  • ソリューション・リストが常にマーケットの変化に対応できるよう、アルゴリズムが30秒ごとにマーケットを検索し、最良のソリューション・リストを検出します。
  • いつでもクエリ基準を変更することが可能です。アルゴリズムが自動で訂正した範囲を使用してリスタートし、ソリューション・リストをアップデートします。
  • オプション・ポートフォリオは弊社のリアルタイム・リスク管理プラットフォーム、IBリスク・ナビゲーターsmとスムーズに統合されています。ボタンクリックで取引アルゴリズムのソリューションが全体のリスク・サマリーに影響しているか確認することが可能です。
  • 米国株式と指数でご利用可能です。

オプション取引には高いリスクが伴うため、全てのお客様に適するものではありません。オプション取引のリスクについてはOptions Clearing Corporationが発行するリスク開示書、「一般的なオプション取引に係る商品性とリスク」を、こちらをクリックしてご覧ください。