外国為替 為替決済の休日

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外国為替 為替決済の休日

外国為替 為替決済の休日


為替の休日は、すでに取引済の決済が行われない日を指します。ほとんどの通貨の標準的な決済期間は2営業日で、CAD/USDのように翌営業日に決済される通貨ペアもあります。

為替取引の有効な決済日となるためには、両通貨の中央銀行が決済を行うために営業している必要があります。決済対象日にどちらかの通貨が「休日」の場合、決済は両通貨の有効な翌営業日まで延期されます。さらに、祝日が間に入る場合、つまり取引日から2日後の基準日までの間に休日がある場合は、どちらの通貨が絡んでいるかによって、決済が延期される場合とされない場合があります。ほとんどの為替取引は、米ドルの決済休日には決済されません。例えば、EUR.JPYの為替取引はUSD決済の休日には決済されませんが、その他3つの通貨すべてで次の有効な営業日に延期されます。

多額の為替ポジションを持つトレーダーは、為替決済の業界標準を十分に理解する必要があります。為替取引で決済日が異なる通貨を使用する場合、多額の資金調達コストやキャリーコストが発生する可能性がありますのでご注意ください。以下の表は、各通貨の決済不可能な日の予定一覧であり、為替トレーダーへのサービスの一環として提供されるものです。当社はこの情報を第三者のベンダーから得ており、情報の正確性や完全性を保証するものではありません。



為替決済休日表


決済日の決定例

  • 取引日が7月1日(火)であると仮定した場合、USD/EURで米国東部標準時間17:00以前に成立した通常の取引は、2営業日後の7月3日(木)に決済されます。 米国東部標準時間17:00以降の取引は、取引日が7月2日の翌日取引とみなされます。
  • 取引日が7月2日(水)であれば、通常2営業日後の決済日は7月4日(金)となります。ただし、7月4日は米国の祝日であるため、決済は米ドルとユーロの両方で次の有効な営業日、この場合は7月7日(月)まで延期されます。 月曜日もユーロの祝日であった場合、決済は火曜日まで延期されます。

ご留意事項

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