取引レポートの拡張性
包括的なレポート機能
パフォーマンスの測定やアクティビティの監視に無料のレポートツールをご活用ください
レポート機能のメリット
- 3年以上前のデータを含め、過去のデータやレポートを無料で提供
- 高度に細分化された分析を可能にするフレックス・クエリーを含むカスタムレポート機能
- テキスト、CSV、PDFを含む様々なフォーマットでデータのエクスポート
- ポートフォリオアナリストでポートフォリオを完全にまとめてトラッキングや分析
- 口座のアクティビティ、取引、リスク関連の有用なレポート、また機関投資家向けの高度なレポート機能を提供
- 様々なサードパーティのポートフォリオ管理ソフトウェアプロバイダーとレポート機能の統合
ポートフォリオアナリスト
ポートフォリオ管理ソフトウェアと口座一括管理のための新しいスタンダード
ポートフォリオアナリスト®で、ポートフォリオをまとめてトラッキング分析することができます。複数カストディのためのソリューション、高度なレポート、グローバルサポート、ベンチマーク、リスク評価、GIPS®承認のリターン、また移動中でも利用可能な分析機能を提供します。取引を始めたばかりの方から高度な投資家のお客様まで幅広くご利用いただけます。
口座の分析
レポートやステートメントをカスタマイズして、パフォーマンス分析や口座アクティビティの詳細を確認することができます。
アクティビティ・レポート
カスタマイズ可能なアクティビティ・レポートは、いくつかのフォーマットにてオンデマンドで利用いただけます。また、日次、月次、年次または期間指定で、容易にアクティビティを確認することができます。
サンプルレポート
ステートメント
オンライン版又はPDFフォーマットにより、標準又はカスタム済みのステートメントがご利用可能です。
フレックス・クエリ
高度にカスタマイズされたレポートテンプレートを作成し、口座のアクティビティを詳細に分析することができます。レポートは、テキスト又はXML形式でエクスポートできます。
四半期サマリー
四半期アクティビティサマリーは、アドバイザーとその顧客のために簡略化された四半期アクティビティステートメントです。
モデル・サマリー
複数の取引戦略をより効率的に管理するために作成されたレポートで、お客様のモデルのアクティビティとパフォーマンスを表示します。
コンプライアンス・オフィサー用レポート
コンプライアンス・レポート機能が自信と信頼を築くサポートをします。お客様のビジネスとその管理が適用される規制の下に行われるよう、弊社のコンプライアンス部門がレポートを利用してお手伝い致します。
詳細は機関投資家のお客様専門の営業担当者とご確認ください。
プロップトレーダーおよびヘッジファンド用
当社の注文管理システム（OMS）は、クラス最高の注文管理システムをお探しの機関投資家のお客様に最適です。当社のOMSをご利用のお客様は、バックオフィスやオペレーション・チームが必要な情報を入手するために日次で配信される様々なレポートやファイルへのアクセスが可能です。
詳細は機関投資家のお客様専門の営業担当者とご確認ください。
その他の機能
選択可能なダウンロード形式
ステートメントは、テキスト、PDF、CSV、HTMLの形式でダウンロードできます。
レポートの統合及び連結
複数の口座のステートメントとアクティビティデータをひとつのステートメントに統合します。また、連結レポートとアクティビティデータは、選択されたすべての口座のステートメントをひとつのステートメントに纏めます。
ホワイトブランディング
ポートフォリオアナリストで作成したパフォーマンスレポートを含め、ステートメントやレポート、その他の資料にお客様お会社のロゴを付けて作成できます。