金利・利息

金利表


インタラクティブ・ブローカーズでは口座間の資金レートを計算しています。これはオーバーナイトの入金に対して国際的に使用される参照レート(フェデラルファンドやLIBORなど)、銀行の預金利率、および世界最大にて最も流動的なマーケットである銀行間短期通貨スワップマーケット内で取引および査定される、リアルタイムマーケットのレートの組み合わせに基づくものです。

中央銀行および主要なマネーセンター銀行では、金利依存の投資用として参照レートを設定また発行していますが、こういったレートは通常、銀行間および商取引での実際の投資コストや機会を反映していません。弊社の金利モデルは参照レートから始まり、動きのある市場価格を組み込んで仲値、または「ベンチマーク」を算出します。

弊社ではこのベンチマークを中心としてスプレッドを足し、異なる通貨のお客様の残高に適切な入金および借用レートを決定します。スプレッドは変動型になっており、残高が多いほどベンチマークへのスプレッドが減るため、より良い金利を受取ることができます。


参照ベンチマーク率

IBKRの各通貨用ベンチマークは、これに基いてクレジット、デビット、株式ローンおよびその他金利関連の計算が行われる参照レートです。IBKRでは国際的に使用される参照レート(LIBOR、Fed Fundsなど)および外国為替や金融市場で決定される変動的な銀行間レートを組み合わせて、弊社独自の参照ベンチマーク率を算出しています。

IBKR参照ベンチマーク率に関する詳細は、こちらよりご確認ください。

IBKR参照ベンチマーク率の基となる外部の参照レートに関する詳細は、こちらよりご確認ください。


CurrencyDescription for Effective Date 20191210 Rate Effective Date
USD
Reference Benchmark USD
1.550%
20191210
USD
Reference Benchmark USD Libor
1.529%
20191210
AUD
Reference Benchmark AUD
0.664%
20191210
BRL
Reference Benchmark BRL
4.900%
20191210
CAD
Reference Benchmark CAD
1.548%
20191210
CHF
Reference Benchmark CHF
(0.867)%
20191210
CNH
Reference Benchmark CNH
2.678%
20191210
CZK
Reference Benchmark CZK
1.772%
20191210
DKK
Reference Benchmark DKK
(0.820)%
20191210
EUR
Reference Benchmark EUR
(0.622)%
20191210
GBP
Reference Benchmark GBP
0.573%
20191210
HKD
Reference Benchmark HKD
1.494%
20191210
HUF
Reference Benchmark HUF
(0.148)%
20191210
ILS
Reference Benchmark ILS
(0.305)%
20191210
INR
Reference Benchmark INR
9.500%
20191210
JPY
Reference Benchmark JPY
(0.299)%
20191210
KRW
Reference Benchmark KRW
1.250%
20191210
MXN
Reference Benchmark MXN
7.280%
20191210
NOK
Reference Benchmark NOK
1.406%
20191210
NZD
Reference Benchmark NZD
1.027%
20191210
PLN
Reference Benchmark PLN
1.610%
20191210
RUB
Reference Benchmark RUB
6.242%
20191210
SEK
Reference Benchmark SEK
(0.445)%
20191210
SGD
Reference Benchmark SGD
1.479%
20191210
TRY
Reference Benchmark TRY
11.884%
20191210
ZAR
Reference Benchmark ZAR
6.706%
20191210
前期ベンチマーク率

IBKRでは日次で金利が発生し、翌月第3営業日(処理日は変更されることあります)に実質金利(月次ベース)が口座に反映されます。金利計算の具体例については証拠金ローンに掛かる支払金利と受取金利のページをご覧ください。

IBSJ(日本国内口座)ではプラスの残高に対しての金利は発生しません。


利用されていない現金残高の受取金利

口座内の決済済みのプラス残高に対して金利をお支払致します。

口座内の純資産価値(NAV)がUSD 100,000(または相当額)以上のお客様には適用内でフルレートの金利をお支払致します。純資産価値(NAV)がUSD 100,000(または相当額)以下のお口座には、残高に比例した金利をお支払致します。例えば純資産価値(NAV)がUSD 50,000の口座に対する金利は、NAVがUSD 100,000以上の口座に対する金利の半分になります。

金利は日次で発生しますが、毎月、翌月の第3営業日に口座に反映されます。

弊社では以下の一覧に表示されるように、段階(Tiers)に基づくレートを利用しています。金利の基となる段階的金利(Tiers)は予告なく変更されることがあります。

CHF、DKK、EUR、JPYまたはSEKで保有されたバランスに対し、弊社では現在マイナス金利を適用しています。これらの通貨を保有する口座に対するマイナスレートは、口座のサイズに関わらず適用されます。その他通貨では、ベンチマーク・レートと受取金利の合計が0以下の通貨の受取金利は0%となります。

残高が高い場合の金利

弊社では銀行間預金マーケットで利用されるレートに基づいて、お客様の口座残高に対して金利をお支払いしています。残高の高いお客様には、より高い金利レートの可能性もあるForexスワップのご利用を提供しております。このプログラムは単一通貨で残高を保有されるお客様向けにデザインされているものではありません。このプログラムではロング・ポジションとショート・ポジションの反対売買し続けることにより決済を先送りし、この2つの決済日の通貨価値の差異が利子収入として入るというメカニズムになっています。お客様の残高が最低残高条件に合わなくなる、またはお客様がプログラム停止の指示を弊社にされるまで自動的に更新され続けます。参加には最低1,000万USDの残高が必要となり、米国在住のお客様は適格取引参加者(ECP)である必要があります。

詳細はメールにて弊社のスワップデスクFXSwaps@IBKR.comにご連絡をいただくか、弊社のナレッジベースをご参照ください。


プラスの現金残高に対する受取金利例を見る


現金残高 純資産価値 ブレンド・レートを計算する


BM = ベンチマークの金利
通貨 料金表 NAV >= USD 100,000(または相当額)に支払われるレート1
USD 0 - 10,000 0%
10,000.01 + 1.05% (BM - 0.5%)
AUD 0 - 14,000 0%
14,000.01 - 140,000 0.164% (BM - 0.5%)
140,000.01 + 0.414% (BM - 0.25%)
CAD 0 - 14,000 0%
14,000.01 + 1.048% (BM - 0.5%)
CHF 0 - 100,000 0%
100,000.01 + -1.117% (BM - 0.25%)
CNH すべて 0%
CZK 0 - 2,500,000 0%
2,500,000.01 + 1.522% (BM - 0.25%)
DKK 0 - 700,000 0%
700,000.01 + -1.07% (BM - 0.25%)
EUR 0 - 100,000 0%
100,000.01 + -0.872% (BM - 0.25%)
GBP 0 - 8,000 0%
8,000.01 + 0.073% (BM - 0.5%)
HKD 0 - 78,000 0%
78,000.01 + 0.744% (BM - 0.75%)
HUF 0 - 2,800,000 0%
2,800,000.01 + 0% (BM - 3%)
ILS すべて 0%
INR すべて 0%
JPY 0 - 11,000,000 0%
11,000,000.01 + -0.549% (BM - 0.25%)
KRW 0 - 12,000,000 0%
12,000,000.01 + 0% (BM - 1.5%)
MXN 0 - 190,000 0%
190,000.01 + 3.28% (BM - 4%)
NOK 0 - 85,000 0%
85,000.01 + 0% (BM - 2.5%)
NZD 0 - 15,000 0%
15,000.01 + 0% (BM - 2.5%)
PLN 0 - 400,000 0%
400,000.01 + 0% (BM - 2%)
RUB 0 - 700,000 0%
700,000.01 + 1.242% (BM - 5%)
SEK 0 - 850,000 0%
850,000.01 + -0.695% (BM - 0.25%)
SGD 0 - 15,000 0%
15,000.01 + 0.479% (BM - 1%)
TRY 0 - 60,000 0%
60,000.01 + 5%
ZAR 0 - 150,000 0%
150,000.01 + 5.706% (BM - 1%)

証拠金ローンに掛かる支払金利具体例

お客様が受け取られる金利は、以下の一覧に基づき段階的に算出します。例えば、$1,000,000米ドルを超える支払金利の場合、最初の$100,000米ドルまではTier Iレートを、次の $900,000米ドルまではTier IIレートを適用します。スプレッドを算出する際は、ベンチマーク・レートと0のいずれか大きい値を引用します。

IBKRでは日次で金利が発生し、翌月第3営業日(処理日は変更されることあります)に実質金利(月次ベース)が口座に反映されます。

金利に基づいて算出された段階的な金利(Tiers)は、予告なく変更される場合がありますので予めご了承ください。通貨レートの変化に伴い定期的に変更されます。


残高
ブレンド・レートを計算する

BM = ベンチマークの金利

通貨 料金表 支払レート
USD 0 - 100,000 3.05% (BM + 1.5%)
100,000.01 - 1,000,000 2.55% (BM + 1%)
1,000,000.01 - 3,000,000 2.05% (BM + 0.5%)
3,000,000.01 - 200,000,000 1.85% (BM + 0.3%)
200,000,000.01 + 1.85% (BM + 0.3%) 下記の注意をご確認ください
AUD 0 - 140,000 2.164% (BM + 1.5%)
140,000.01 - 1,400,000 1.664% (BM + 1%)
1,400,000.01 - 140,000,000 1.164% (BM + 0.5%)
140,000,000.01 + 1.164% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください
CAD 0 - 140,000 3.048% (BM + 1.5%)
140,000.01 - 1,400,000 2.548% (BM + 1%)
1,400,000.01 - 140,000,000 2.048% (BM + 0.5%)
140,000,000.01 + 2.048% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください
CHF 0 - 100,000 1.5% (BM + 1.5%)
100,000.01 - 1,000,000 1% (BM + 1%)
1,000,000.01 - 200,000,000 0.5% (BM + 0.5%)
200,000,000.01 + 0.5% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください
CNH 0 - 625,000 7.678% (BM + 5%)
625,000.01 - 6,250,000 7.678% (BM + 5%)
6,250,000.01 - 125,000,000 7.678% (BM + 5%)
125,000,000.01 + 7.678% (BM + 5%) 下記の注意をご確認ください
CZK 0 - 400,000,000 4.772% (BM + 3%)
400,000,000.01 + 4.772% (BM + 3%) 下記の注意をご確認ください
DKK 0 - 120,000,000 3% (BM + 3%)
120,000,000.01 + 3% (BM + 3%) 下記の注意をご確認ください
EUR 0 - 100,000 1.5% (BM + 1.5%)
100,000.01 - 1,000,000 1% (BM + 1%)
1,000,000.01 - 150,000,000 0.5% (BM + 0.5%)
150,000,000.01 + 0.5% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください
GBP 0 - 80,000 2.073% (BM + 1.5%)
80,000.01 - 800,000 1.573% (BM + 1%)
800,000.01 - 160,000,000 1.073% (BM + 0.5%)
160,000,000.01 + 1.073% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください
HKD 0 - 780,000 3.994% (BM + 2.5%)
780,000.01 - 7,800,000 3.494% (BM + 2%)
7,800,000.01 - 780,000,000 2.994% (BM + 1.5%)
780,000,000.01 + 2.994% (BM + 1.5%) 下記の注意をご確認ください
HUF 0 - 4,500,000,000 5% (BM + 5%)
4,500,000,000.01 + 5% (BM + 5%) 下記の注意をご確認ください
ILS 0 - 80,000,000 5% (BM + 5%)
80,000,000.01 + 5% (BM + 5%) 下記の注意をご確認ください
INR すべて 12.5% (BM + 3%)
JPY 0 - 11,000,000 1.5% (BM + 1.5%)
11,000,000.01 - 110,000,000 1% (BM + 1%)
110,000,000.01 - 20,000,000,000 0.5% (BM + 0.5%)
20,000,000,000.01 + 0.5% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください
KRW 0 - 120,000,000 3.25% (BM + 2%)
120,000,000.01 - 1,200,000,000 2.75% (BM + 1.5%)
1,200,000,000.01 - 24,000,000,000 2.25% (BM + 1%)
24,000,000,000.01 + 2.25% (BM + 1%) 下記の注意をご確認ください
MXN 0 - 1,900,000 10.28% (BM + 3%)
1,900,000.01 - 19,000,000 9.28% (BM + 2%)
19,000,000.01 - 1,900,000,000 8.78% (BM + 1.5%)
1,900,000,000.01 + 8.78% (BM + 1.5%) 下記の注意をご確認ください
NOK 0 - 850,000 2.906% (BM + 1.5%)
850,000.01 - 8,500,000 2.406% (BM + 1%)
8,500,000.01 - 850,000,000 1.906% (BM + 0.5%)
850,000,000.01 + 1.906% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください
NZD 0 - 150,000 2.527% (BM + 1.5%)
150,000.01 - 1,500,000 2.027% (BM + 1%)
1,500,000.01 - 150,000,000 1.777% (BM + 0.75%)
150,000,000.01 + 1.777% (BM + 0.75%) 下記の注意をご確認ください
PLN 0 - 70,000,000 4.61% (BM + 3%)
70,000,000.01 + 5.61% (BM + 4%) 下記の注意をご確認ください
RUB 0 - 660,000,000 11.242% (BM + 5%)
660,000,000.01 + 11.242% (BM + 5%) 下記の注意をご確認ください
SEK 0 - 850,000 1.5% (BM + 1.5%)
850,000.01 - 8,500,000 1% (BM + 1%)
8,500,000.01 - 850,000,000 0.5% (BM + 0.5%)
850,000,000.01 + 0.5% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください
SGD 0 - 150,000 2.979% (BM + 1.5%)
150,000.01 - 1,500,000 2.479% (BM + 1%)
1,500,000.01 - 150,000,000 1.979% (BM + 0.5%)
150,000,000.01 + 1.979% (BM + 0.5%) 下記の注意をご確認ください
TRY 0 - 60,000,000 16.884% (BM + 5%)
60,000,000.01 + 16.884% (BM + 5%) 下記の注意をご確認ください
ZAR 0 - 1,500,000 8.206% (BM + 1.5%)
1,500,000.01 - 15,000,000 7.706% (BM + 1%)
15,000,000.01 - 1,500,000,000 7.456% (BM + 0.75%)
1,500,000,000.01 + 7.456% (BM + 0.75%) 下記の注意をご確認ください

注意: 融資が事前手配されていない場合には1%の追加料金が発生することがあります。

ディスクロージャー
  1. 純資産価値(NAV)がUSD 100,000(または相当額)以下のお口座には、 純資産価値(NAV)がUSD 100,000(または相当額)の口座にお支払する金利に比例した額をお支払致します。金利は純資産価値(NAV)がUSD 100,000(または相当額)に対するお持ちの残高の割合で計算されます。これらの通貨を保有する口座に対するマイナスレートは、口座のサイズに関わらず適用されます。

計算方法


インタラクティブ・ブローカーズ(IBKR)では以下の手順に基づいて、現金残高に対する毎日の受取または支払い金利を計算します。統合された投資口座内で複数に分割された口座(有価証券口座、コモディティー口座やIBUKL口座など)にある残高は、可能な限りまとめて金利計算を行いますが、ユニバーサル口座の複数口座の残高を統合して計算することはありません。尚、弊社の日本法人で開設された口座(IBSJ口座)やカナダ法人で開設された口座を保有される場合には口座内での分割はないため、決済済み現金 – 空売り株式担保価値として計算されます。



ステップ1

一日の終わりに各通貨毎に下記の残高を計算します:

  • 有価証券口座内の決済済み現金
  • コモディティー口座内の決済済み現金
  • 空売り株式ポジションの担保価値
  • IBUKL口座側(末尾にFがつく口座)の日次の決済済み現金
  • コモディティーのリスク証拠金必要額
  • AdjustmentForSecuritiesDeficit

現金残高は日時のアクティビティ・ステートメント期末決済済み現金に表示されます。コモディティー・リスク証拠金必要額とは日々のマージンレポートに表示されている維持証拠金の金額からコモディティーのオプション価値を差し引いた金額です。AdjustmentForSecuritiesDeficitの計算は以下の通りです:

Minimum(-Minimum(EndingSettledCash_Securities + EndingSettledCash_IBUKL,0), EndingSettledCash_Commodities – CommodityRiskMargin)

AdjustmentForSecuritiesDeficitの目的は、コモディティ口座の価値を割り出し、これをIBUKL口座および有価証券口座のマイナス残高の相殺にあてることです。

空売り株式ポジションの担保価値は、前日の終値に(下記表示の)通貨毎に指定された調整乗数を掛け合わせて切り上げし、株数と掛け合わせて算定します。

以下は米ドル建ての有価証券に対する担保残高の計算の一例です:

担保残高=(株式A の前日終値x 102%を1.00単位に切り上げ) x (株式Aの保有株数) + (株式Bの前日終値x 102%を同様に切り上げ) x (株式Bの保有株数)


適用される調整乗数は以下の通りです:

USD建て株式– 102%、1.00へ切り上げ
CAD建て株式– 102%、1.00へ切り上げ
EUR建て株式– 105%、0.01へ切り上げ
CHF建て株式– 105%、0.01へ切り上げ
GBP建て株式– 105%、0.01へ切り上げ
SEK建て株式– 105%、0.01へ切り上げ
AUD建て株式– 105%、0.01へ切り上げ
HKD建て株式– 105%、0.01へ切り上げ

ステップ 2

IBLLCおよびIBUKL口座内の資産を統合し、純資産価値(NAV)の米ドルでの相当額を計算します。純資産価値(NAV)は同名義の口座ステートメントに反映されます。

受取済み現金残高や貸株資産にかかるフルレートでの金利の受取には、口座内資産がUSD 100,000(または相当額)以上である必要があります。純資産価値(NAV)がUSD 100,000(または相当額)以下のお口座には、残高に比例した金利をお支払致します。例えば純資産価値(NAV)がUSD 50,000の口座に対する金利は、NAVがUSD 100,000以上の口座に対する金利の半分になります。

例:口座内に

  • 決済済み通貨ロングポジション370,000 EURと
  • 決済済み通貨ショートポジション(370,000) USDがある場合

EURバランスのUSDレートでの計算 = 370,000 x 1.2 = 444,000

USD NAVの計算 = 444,000 – 370,000 = 74,000

受取金利の発生に必要となる純資産価値のUSD 100,000に満たないため、プラスのEUR残高に比例する金利が発生します。マイナスのUSDに対しては支払金利が発生します。


ステップ3

IBKRではコモディティ口座用の調整済み現金残高だけでなく、IBUKL口座および有価証券口座用の調整済み現金残高も算出します。以下の公式が使用されます:

AdjustedCashSecurities+IB-UKL= EndingSettledCash_Securities + AdjustmentForSecuritiesDeficit + EndingSettledCash_IBUKL – ShortStockCollateralValue

AdjustedCashCommodities = EndingSettledCash_Commodities – CommodityRiskMargin - AdjustmentForSecuritiesDeficit


ステップ 4

この後、AdjustedCashSecurities+IB-UKLのどれだけを各ティアー(段階)のレートに適用するか決定します(ティアー表をご覧ください)。適用レートをもとに最終的な金利計算を行います(ティアー表をご覧ください): 3

コモディティ口座内の余剰資金に対する利子は発生しません。(AdjustmentCashCommodities)マイナス金利が適用される場合、金利はコモディティ口座内のプラス残高に対して適用されます。


計算に使用される1年間の日数は慣例に基づき以下の通り通貨毎に適用されます。

  • 365: AUD, CAD, CNH/CNY, GBP, HKD, KRW, ILS, INR, NZD, RUB, SGD
  • 360: USD, EUR, CHF, CZK, JPY, SEK, NOK, DKK, HUF, MXN

金利 = ( 残高tier1 * レート tier1 / 年間日数 )
( 残高 tier2 * レートtier2 /年間日数 )
(残高 tier3 * レート tier3 /年間日数)
その他

未払金は該当する口座に対して以下のように反映されます:

ユニバーサル口座内の有価証券口座、コモディティ口座およびIBUKL口座の調整済み現金残高がすべてプラス、またはすべてマイナスの場合、金利は比例計算で有価証券口座およびIBUKL口座へ未払金として計上されますが、コモディティ口座の残高には計上されません。統合された投資口座内の有価証券口座およびIB-UKL口座の現金残高の一方がプラス、一方がマイナスの場合、投資口座の金利は、残高が高い口座へ未払金として計上されます。

上記の算出結果が、特別項目である「未払金」の項目サブ口座内に通貨別に計上されます。同項目には、以下の特徴および機能があります。

  • 取引用資金:未払金プラス・マイナスを問わず、取引残高に影響します。
  • 出金:未払金決済済み現金に影響しないため、引出すことはできません。未払金がプラスの場合、引落し可能額には影響しません。未払金がマイナスの場合、引き出し可能額はその分減少します。これは口座の閉鎖時に残高がマイナスになることを避けることを目的としています。
  • パターン・デイ・トレーディング:未払金はパターン・デイ・トレーディングの必要最低額の計算には含まれません

未払金に係る金利計算は毎日更新され、前日の残高の累積未払金に加算されます。

ステートメント:バランス上の未払いの現金が$1.00米ドル額相当を超過する場合、日次のステートメント内にて未払額を表示します。未払金額が$1.00米ドル以下の場合、弊社のシステムに記録されますが、ステートメントには表示されません。

当該月の最終日または翌月の数日以内に、以下の作業が行われます:

  1. 上記算出方法に基づき金利の再計算を行います。この算出結果は通常もとの未払額と同額になりますが、決済済み現金の変動やレートの変動によりことにより若干の調整が生じることがあります。
  2. IBKRは日々発生した未払額を合算した上で、前月分の累積未払額を決定します。
  3. サブ口座内の未払額は翌月上旬に計上されます。例えば、未払金が7月に発生した場合、8月上旬に未払費用として発生いたします。
  4. 同時に、ステップ1から算出した最終金利を通常の現金額へ計上します。事実上、ステップ3 とステップ4により"未払いの現金"は "支払済みの現金"に移行されます。
  5. 上記の取引内容は(2)毎月のアクティビティ・ステートメントに記載されます。

約定日と決済日(受け渡し日)について

殆どの金融商品の取引において、約定日と決済日(受け渡し日)には時差が生じます。米国株式の場合では、決済日は約定日(取引日)+2営業日後となります。例えば月曜日に取引が約定した場合、通常実際の現金の受渡は、2営業日後の決済日である水曜日に行われます。約定日が目曜日の場合は、土日が含まれますので決済日は2営業日後の翌週月曜日となります。なお、取引所や銀行の休業日よっても決済日は延期されます。


決済日はなぜ重要なのでしょうか?

決済済み現金のみが金利算出の対象となるからです。. 例えば、株式を購入した側は、決済日までキャッシュに対する金利が発生します。同様に、株式売却を行った側は、決済日に初めて金利の受取りが可能となります。

決済日は通常、株式、オプション、先物等のトレーダーの方にはあまり意識をされない内容です。FXや債券(債券市場や金融マーケットにおいて)のトレードをされる場合には大きい金額を取り扱うため非常に重要な内容です。

ディスクロージャー
  1. 上記のプロセスの後に新しく表示される未払金の項目はゼロではない可能性があります。残余分のバランスにつきましては、当該月の初めに未払金が増加したことを反映しています。例えば、8月6日に最終的な金利計算を行った場合でも、8月1日から8月6日までの未払金について引き続き表記されることもあります。
  2. 未払い金利の計算はコモディティー側では行われません。有価証券側及びIBUKL側のセグメントのみで受け支払い金利の未払分が計算されます。
  3. 計算されたTierごとの利息は0.01(もしくはJPY1)で繰り上げられます。計算された利息USD0.0051は0.01となります。

IBKR CFD銘柄の金利


IBKR株式CFD

Tiered(変動型)レート


金利体系の確認



IBKR株価指数CFD

Fixed(固定型)レート


金利体系の確認


IBKR Forex CFD

Tiered(変動型)レート


金利体系の確認




IBKR株式CFD


各銘柄の金利は毎日、取引終了時に保有しているCFDのオープン・ポジションに対して計算され、以下の通り標準残高に基づくブレンド・レートとして適用されます:


IBKR株式CFD

残高のカットオフ オープンCFDポジションにかかる/支払われる金利
通貨 ポジション ティアI ティアII 株式CFD
Tier I 以下
株式CFD
Tier I から
Tier II まで
株式CFD
Tier II 以上
AUD ロング/ショート 1 140,000 1,400,000 2.164% / -0.836%
(BM +/- 1.5%)
2.164% / -0.836%
(BM +/- 1.5%)
2.164% / -0.836%
(BM +/- 1.5%)
BRL2 ロング/ショート 1 400,000 4,000,000 6.9% / 2.4%
(BM + 2%/-2.5%)
6.65% / 2.9%
(BM + 1.75%/-2.0%)
6.4% / 3.4%
(BM + 1.5%/-1.5%)
CHF ロング/ショート 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.367%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.867%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.367%
(BM +/- .5%)
CZK ロング/ショート 1 なし なし 4.772% / -1.228%
(BM +/- 3%)
4.772% / -1.228%
(BM +/- 3%)
4.772% / -1.228%
(BM +/- 3%)
DKK ロング/ショート 1 なし なし 1.5% / -2.32%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -2.32%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -2.32%
(BM +/- 1.5%)
EUR ロング/ショート 1 100,000 1,000,000 1.5% / -2.122%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.622%
(BM +/- 1%)
0.5% / -1.122%
(BM +/- .5%)
GBP ロング/ショート 1 80,000 800,000 2.073% / -0.927%
(BM +/- 1.5%)
1.573% / -0.427%
(BM +/- 1%)
1.073% / 0.073%
(BM +/- .5%)
HKD ロング/ショート 1 780,000 7,800,000 2.994% / -0.006%
(BM +/- 1.5%)
2.994% / -0.006%
(BM +/- 1.5%)
2.994% / -0.006%
(BM +/- 1.5%)
JPY ロング/ショート 1 なし なし 1.5% / -1.799%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.799%
(BM +/- 1.5%)
1.5% / -1.799%
(BM +/- 1.5%)
NOK ロング/ショート 1 850,000 8,500,000 2.906% / -0.094%
(BM +/- 1.5%)
2.406% / 0.406%
(BM +/- 1%)
1.906% / 0.906%
(BM +/- .5%)
RUB ロング なし なし 11.242%
(BM + 5%)
11.242%
(BM + 5%)
11.242%
(BM + 5%)
SEK ロング/ショート 1 850,000 8,500,000 1.5% / -1.945%
(BM +/- 1.5%)
1% / -1.445%
(BM +/- 1%)
0.5% / -0.945%
(BM +/- .5%)
SGD ロング/ショート 1 130,000 1,300,000 3.479% / -0.521%
(BM +/- 2%)
3.479% / -0.521%
(BM +/- 2%)
3.479% / -0.521%
(BM +/- 2%)
USD ロング/ショート 1 100,000 1,000,000 3.029% / 0.029%
(BM +/- 1.5%)
2.529% / 0.529%
(BM +/- 1%)
2.029% / 1.029%
(BM +/- .5%)
ZAR ロング/ショート 1 1,500,000 15,000,000 8.706% / 4.206%
(BM + 2% / -2.5%)
8.456% / 4.706%
(BM +1.75% / -2%)
8.206% / 5.206%
(BM +1.5% / -1.5%)



株式借入手数料

CFDのショートポジションには、マーケット借入レートに基づき個別株ごとに測定される追加手数料が課されます。IBKRでは明確な借入レートをご提示しています。借入レートはマーケット動向により、ショートポジションのライフスパンの間に通知なく変更することがあります。

ディスクロージャー
  1. ロング・オープン・ポジションの場合は、口座に金利が課されます。ショート・オープン・ポジションの場合は、通常利息が支払われますが、金利がマイナスの場合は支払われません。レートがマイナスの場合には、口座に金利が課されます。
  2. ベンチマークはBrazil CETIP DI銀行間預金レートです。ベンチマークは市場のインプライドレートによって調整される通貨とは異なり、そのままのレートで適用されます。

IBKR株価指数CFD


各銘柄の金利は毎日、取引終了時に保有しているCFDのオープン・ポジションに対して計算されます:


IBKR株価指数CFD

通貨 ポジション オープンCFDポジションにかかる/支払われる金利*
AUD ロング/ショート 1 2.164% / -0.836%
(BM +/- 1.5%)
CHF ロング/ショート 1 1.5% / -2.367%
(BM +/- 1.5%)
EUR ロング/ショート 1 1.5% / -2.122%
(BM +/- 1.5%)
GBP ロング/ショート 1 2.073% / -0.927%
(BM +/- 1.5%)
HKD ロング/ショート 1 2.994% / -0.006%
(BM +/- 1.5%)
JPY ロング/ショート 1 1.5% / -1.799%
(BM +/- 1.5%)
USD ロング/ショート 1 3.029% / 0.029%
(BM +/- 1.5%)

注意:*株価指数CFDに対する金利は残高に関わらず低額利率、BM +/- 1.5%が適用されます。株価指数CFD残高は株式CFDの適応レートの測定に含まれません。



上記で金利計算に使用されているベンチマーク・レートは、金利一覧表ページでご確認いただけます。CFDに対する金利はIBKRにより測定され、最良により調節されることがあります。

CFDに対する金利は常にCFDの基準通貨が適用され、計算式は以下のものになります。

金利 = I xUPV x N/360 (GBPには365)
I = CFDに対する金利
UPV = 毎日のCFD決済として計算される、原資産ポジション価格 x CFD枚数
N = CFDに対する金利が計算された日数
ディスクロージャー
  1. ロング・オープン・ポジションの場合は、口座に金利が課されます。ショート・オープン・ポジションの場合は、通常利息が支払われますが、金利がマイナスの場合は支払われません。レートがマイナスの場合には、口座に金利が課されます。

IBKR Forex CFD


オーバーナイト金利は、日々、マーケットクローズの時点における取引残高に対して、以下に説明されるレートを基に計算されます。



IBKR Forex CFDのオーバーナイト金利は、各通貨ペアのベンチマーク(BM)およびスプレッドに基づいています。この通貨ペアベンチマークは2通貨に対するIBKRベンチマーク・レートの差異になり、+ 基準通貨のベンチマーク - クオート通貨のベンチマークとして計算されます。GBP・USDの場合、左側の通貨GBPが基準通貨、右側の通貨USDがクオート通貨になります。例として、2016年4月21日におけるGBPのベンチマーク・レートは0.483%、USDのベンチマーク・レートは0.37%でしたので、適用されるベンチマーク・レートは:

通貨ペア 基準通貨BM クオート通貨BM ペアBM(基準BM - クオートBM)
GBP.USD 0.483% 0.370% = 0.113%

適用される顧客レートは、ロング・ポジションには通貨ペアベンチマーク - IBKRスプレッド、ショート・ポジションにはペアベンチマーク + IBKRスプレッドとなります。ロング・ポジションに対するプラスのレート表示の場合にはお客様のお受取り、マイナス表示の場合にはお客様からのお支払いとなります。ショート・ポジションに対するプラスのレート表示はお客様からのお支払い、マイナスのレートはお客様のお受取りとなります。例は以下のようになります:

通貨ペア ポジション ペアBM IBKRスプレッド 適用される顧客レート
GBP.USD ロング 0.113% -1.00% = -0.887%
GBP.USD ショート 0.113% 1.00% = 1.113%

オーバーナイト金利はクオート通貨で表示される取引価値に対して計算され、お受取り、お支払いが行われます。例は以下のようになります:

通貨ペア ポジション GBP.USD クローズ 米ドルでの価値 日次ベースの金利 USD
GBP.USD -20,000 1.43232 -28,646.40 1.113% -0.89


IBKR Forex CFD*

残高のカットオフ(クオート通貨にて) オープンCFDポジションにかかる/支払われる金利
通貨ペア ポジション ティアI ティアII ペアBM Forex CFD
Tier I 以下
Forex CFD
Tier I からTier II まで
Forex CFD
Tier II 以上
AUD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 -0.885% -1.885% / 0.115% (BM -/+ 1%) -1.635% / -0.135% (BM -/+ 0.75%) -1.385% / -0.385% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CHF Long/Short1 1000000 10000000 1.530% 0.530% / 2.530% (BM -/+ 1%) 0.780% / 2.280% (BM -/+ 0.75%) 1.030% / 2.030% (BM -/+ 0.5%)
AUD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -2.014% -3.514% / -0.514% (BM -/+ 1.5%) -3.264% / -0.764% (BM -/+ 1.25%) -3.014% / -1.014% (BM -/+ 1%)
AUD.HKD Long/Short1 8000000 80000000 -0.831% -2.331% / 0.669% (BM -/+ 1.5%) -2.081% / 0.419% (BM -/+ 1.25%) -1.831% / 0.169% (BM -/+ 1%)
AUD.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 0.963% -0.037% / 1.963% (BM -/+ 1%) 0.213% / 1.713% (BM -/+ 0.75%) 0.463% / 1.463% (BM -/+ 0.5%)
AUD.NZD Long/Short1 1300000 13000000 -0.364% -1.364% / 0.636% (BM -/+ 1%) -1.114% / 0.386% (BM -/+ 0.75%) -0.864% / 0.136% (BM -/+ 0.5%)
AUD.SGD Long/Short1 1300000 13000000 -0.816% -1.816% / 0.184% (BM -/+ 1%) -1.566% / -0.066% (BM -/+ 0.75%) -1.316% / -0.316% (BM -/+ 0.5%)
AUD.USD Long/Short1 1000000 10000000 -0.866% -1.865% / 0.134% (BM -/+ 1%) -1.615% / -0.116% (BM -/+ 0.75%) -1.365% / -0.366% (BM -/+ 0.5%)
AUD.ZAR Long/Short1 14000000 140000000 -6.043% -7.543% / -4.543% (BM -/+ 1.5%) -7.293% / -4.793% (BM -/+ 1.25%) -7.043% / -5.043% (BM -/+ 1%)
CAD.CHF Long/Short1 1000000 10000000 2.415% 1.415% / 3.415% (BM -/+ 1%) 1.665% / 3.165% (BM -/+ 0.75%) 1.915% / 2.915% (BM -/+ 0.5%)
CAD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -1.130% -2.630% / 0.371% (BM -/+ 1.5%) -2.380% / 0.121% (BM -/+ 1.25%) -2.130% / -0.129% (BM -/+ 1%)
CAD.HKD Long/Short1 8000000 80000000 0.054% -1.446% / 1.554% (BM -/+ 1.5%) -1.196% / 1.304% (BM -/+ 1.25%) -0.946% / 1.054% (BM -/+ 1%)
CAD.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 1.848% 0.848% / 2.848% (BM -/+ 1%) 1.098% / 2.598% (BM -/+ 0.75%) 1.348% / 2.348% (BM -/+ 0.5%)
CHF.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -3.545% -5.045% / -2.045% (BM -/+ 1.5%) -4.795% / -2.295% (BM -/+ 1.25%) -4.545% / -2.545% (BM -/+ 1%)
CHF.DKK Long/Short1 6500000 65000000 -0.046% -1.046% / 0.954% (BM -/+ 1%) -0.796% / 0.704% (BM -/+ 0.75%) -0.546% / 0.454% (BM -/+ 0.5%)
CHF.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 -0.567% -1.567% / 0.433% (BM -/+ 1%) -1.317% / 0.183% (BM -/+ 0.75%) -1.067% / -0.067% (BM -/+ 0.5%)
CHF.NOK Long/Short1 8000000 80000000 -2.273% -3.272% / -1.272% (BM -/+ 1%) -3.022% / -1.522% (BM -/+ 0.75%) -2.772% / -1.772% (BM -/+ 0.5%)
CHF.SEK Long/Short1 8000000 80000000 -0.422% -1.422% / 0.578% (BM -/+ 1%) -1.172% / 0.328% (BM -/+ 0.75%) -0.922% / 0.078% (BM -/+ 0.5%)
CHF.ZAR Long/Short1 14000000 140000000 -7.573% -9.073% / -6.073% (BM -/+ 1.5%) -8.823% / -6.323% (BM -/+ 1.25%) -8.573% / -6.573% (BM -/+ 1%)
CNH.HKD Long/Short1 8000000 80000000 1.184% -0.316% / 2.684% (BM -/+ 1.5%) -0.066% / 2.434% (BM -/+ 1.25%) 0.184% / 2.184% (BM -/+ 1%)
CNH.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 2.977% 1.477% / 4.477% (BM -/+ 1.5%) 1.727% / 4.227% (BM -/+ 1.25%) 1.977% / 3.977% (BM -/+ 1%)
DKK.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 -0.521% -1.521% / 0.479% (BM -/+ 1%) -1.271% / 0.229% (BM -/+ 0.75%) -1.021% / -0.021% (BM -/+ 0.5%)
DKK.NOK Long/Short1 8000000 80000000 -2.226% -3.226% / -1.226% (BM -/+ 1%) -2.976% / -1.476% (BM -/+ 0.75%) -2.726% / -1.726% (BM -/+ 0.5%)
DKK.SEK Long/Short1 8000000 80000000 -0.375% -1.375% / 0.625% (BM -/+ 1%) -1.125% / 0.375% (BM -/+ 0.75%) -0.875% / 0.125% (BM -/+ 0.5%)
EUR.AUD Long/Short1 1300000 13000000 -1.285% -2.285% / -0.285% (BM -/+ 1%) -2.035% / -0.535% (BM -/+ 0.75%) -1.785% / -0.785% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CAD Long/Short1 1300000 13000000 -2.170% -3.170% / -1.170% (BM -/+ 1%) -2.920% / -1.420% (BM -/+ 0.75%) -2.670% / -1.670% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CHF Long/Short1 1000000 10000000 0.245% -0.755% / 1.245% (BM -/+ 1%) -0.505% / 0.995% (BM -/+ 0.75%) -0.255% / 0.745% (BM -/+ 0.5%)
EUR.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -3.300% -4.800% / -1.800% (BM -/+ 1.5%) -4.550% / -2.050% (BM -/+ 1.25%) -4.300% / -2.300% (BM -/+ 1%)
EUR.CZK Long/Short1 25000000 250000000 -2.394% -3.894% / -0.894% (BM -/+ 1.5%) -3.644% / -1.144% (BM -/+ 1.25%) -3.394% / -1.394% (BM -/+ 1%)
EUR.DKK Long/Short1 6500000 65000000 0.199% -0.801% / 1.199% (BM -/+ 1%) -0.551% / 0.949% (BM -/+ 0.75%) -0.301% / 0.699% (BM -/+ 0.5%)
EUR.GBP Long/Short1 700000 7000000 -1.195% -2.195% / -0.195% (BM -/+ 1%) -1.945% / -0.445% (BM -/+ 0.75%) -1.695% / -0.695% (BM -/+ 0.5%)
EUR.HKD Long/Short1 8000000 80000000 -2.116% -3.616% / -0.616% (BM -/+ 1.5%) -3.366% / -0.866% (BM -/+ 1.25%) -3.116% / -1.116% (BM -/+ 1%)
EUR.HUF Long/Short1 280000000 2800000000 -0.474% -1.974% / 1.026% (BM -/+ 1.5%) -1.724% / 0.776% (BM -/+ 1.25%) -1.474% / 0.526% (BM -/+ 1%)
EUR.ILS Long/Short1 4000000 40000000 -0.317% -1.817% / 1.183% (BM -/+ 1.5%) -1.567% / 0.933% (BM -/+ 1.25%) -1.317% / 0.683% (BM -/+ 1%)
EUR.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 -0.322% -1.322% / 0.678% (BM -/+ 1%) -1.072% / 0.428% (BM -/+ 0.75%) -0.822% / 0.178% (BM -/+ 0.5%)
EUR.MXN Long/Short1 17000000 170000000 -7.902% -9.402% / -6.402% (BM -/+ 1.5%) -9.152% / -6.652% (BM -/+ 1.25%) -8.902% / -6.902% (BM -/+ 1%)
EUR.NOK Long/Short1 8000000 80000000 -2.028% -3.028% / -1.028% (BM -/+ 1%) -2.778% / -1.278% (BM -/+ 0.75%) -2.528% / -1.528% (BM -/+ 0.5%)
EUR.NZD Long/Short1 1300000 13000000 -1.649% -2.649% / -0.649% (BM -/+ 1%) -2.399% / -0.899% (BM -/+ 0.75%) -2.149% / -1.149% (BM -/+ 0.5%)
EUR.PLN Long/Short1 4000000 40000000 -2.232% -3.732% / -0.732% (BM -/+ 1.5%) -3.482% / -0.982% (BM -/+ 1.25%) -3.232% / -1.232% (BM -/+ 1%)
EUR.RUB Long/Short1 70000000 700000000 -6.863% -8.363% / -5.363% (BM -/+ 1.5%) -8.113% / -5.613% (BM -/+ 1.25%) -7.863% / -5.863% (BM -/+ 1%)
EUR.SEK Long/Short1 8000000 80000000 -0.177% -1.177% / 0.823% (BM -/+ 1%) -0.927% / 0.573% (BM -/+ 0.75%) -0.677% / 0.323% (BM -/+ 0.5%)
EUR.SGD Long/Short1 1300000 13000000 -2.101% -3.101% / -1.101% (BM -/+ 1%) -2.851% / -1.351% (BM -/+ 0.75%) -2.601% / -1.601% (BM -/+ 0.5%)
EUR.USD Long/Short1 1000000 10000000 -2.151% -3.151% / -1.151% (BM -/+ 1%) -2.901% / -1.401% (BM -/+ 0.75%) -2.651% / -1.651% (BM -/+ 0.5%)
EUR.ZAR Long/Short1 14000000 140000000 -7.328% -8.828% / -5.828% (BM -/+ 1.5%) -8.578% / -6.078% (BM -/+ 1.25%) -8.328% / -6.328% (BM -/+ 1%)
GBP.AUD Long/Short1 1300000 13000000 -0.091% -1.091% / 0.909% (BM -/+ 1%) -0.841% / 0.659% (BM -/+ 0.75%) -0.591% / 0.409% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CAD Long/Short1 1300000 13000000 -0.976% -1.976% / 0.024% (BM -/+ 1%) -1.726% / -0.226% (BM -/+ 0.75%) -1.476% / -0.476% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CHF Long/Short1 1000000 10000000 1.440% 0.440% / 2.439% (BM -/+ 1%) 0.690% / 2.189% (BM -/+ 0.75%) 0.940% / 1.940% (BM -/+ 0.5%)
GBP.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -2.105% -3.605% / -0.605% (BM -/+ 1.5%) -3.355% / -0.855% (BM -/+ 1.25%) -3.105% / -1.105% (BM -/+ 1%)
GBP.DKK Long/Short1 6500000 65000000 1.393% 0.393% / 2.393% (BM -/+ 1%) 0.643% / 2.143% (BM -/+ 0.75%) 0.893% / 1.893% (BM -/+ 0.5%)
GBP.HKD Long/Short1 8000000 80000000 -0.921% -2.421% / 0.579% (BM -/+ 1.5%) -2.171% / 0.329% (BM -/+ 1.25%) -1.921% / 0.079% (BM -/+ 1%)
GBP.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 0.872% -0.128% / 1.872% (BM -/+ 1%) 0.122% / 1.622% (BM -/+ 0.75%) 0.372% / 1.372% (BM -/+ 0.5%)
GBP.MXN Long/Short1 17000000 170000000 -6.707% -8.207% / -5.207% (BM -/+ 1.5%) -7.957% / -5.457% (BM -/+ 1.25%) -7.707% / -5.707% (BM -/+ 1%)
GBP.NOK Long/Short1 8000000 80000000 -0.833% -1.833% / 0.167% (BM -/+ 1%) -1.583% / -0.083% (BM -/+ 0.75%) -1.333% / -0.333% (BM -/+ 0.5%)
GBP.NZD Long/Short1 1300000 13000000 -0.454% -1.454% / 0.546% (BM -/+ 1%) -1.204% / 0.296% (BM -/+ 0.75%) -0.954% / 0.046% (BM -/+ 0.5%)
GBP.SEK Long/Short1 8000000 80000000 1.018% 0.018% / 2.018% (BM -/+ 1%) 0.268% / 1.768% (BM -/+ 0.75%) 0.518% / 1.518% (BM -/+ 0.5%)
GBP.USD Long/Short1 1000000 10000000 -0.956% -1.956% / 0.044% (BM -/+ 1%) -1.706% / -0.206% (BM -/+ 0.75%) -1.456% / -0.456% (BM -/+ 0.5%)
GBP.ZAR Long/Short1 14000000 140000000 -6.133% -7.633% / -4.633% (BM -/+ 1.5%) -7.383% / -4.883% (BM -/+ 1.25%) -7.133% / -5.133% (BM -/+ 1%)
HKD.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 1.794% 0.293% / 3.293% (BM -/+ 1.5%) 0.543% / 3.043% (BM -/+ 1.25%) 0.793% / 2.793% (BM -/+ 1%)
MXN.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 7.579% 6.079% / 9.079% (BM -/+ 1.5%) 6.329% / 8.829% (BM -/+ 1.25%) 6.579% / 8.579% (BM -/+ 1%)
NOK.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 1.705% 0.705% / 2.705% (BM -/+ 1%) 0.955% / 2.455% (BM -/+ 0.75%) 1.205% / 2.205% (BM -/+ 0.5%)
NOK.SEK Long/Short1 8000000 80000000 1.851% 0.851% / 2.851% (BM -/+ 1%) 1.101% / 2.601% (BM -/+ 0.75%) 1.351% / 2.351% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 -0.521% -1.521% / 0.479% (BM -/+ 1%) -1.271% / 0.229% (BM -/+ 0.75%) -1.021% / -0.021% (BM -/+ 0.5%)
NZD.CHF Long/Short1 1000000 10000000 1.894% 0.894% / 2.894% (BM -/+ 1%) 1.144% / 2.644% (BM -/+ 0.75%) 1.394% / 2.394% (BM -/+ 0.5%)
NZD.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 1.327% 0.327% / 2.327% (BM -/+ 1%) 0.577% / 2.077% (BM -/+ 0.75%) 0.827% / 1.827% (BM -/+ 0.5%)
NZD.USD Long/Short1 1000000 10000000 -0.502% -1.502% / 0.498% (BM -/+ 1%) -1.252% / 0.248% (BM -/+ 0.75%) -1.002% / -0.002% (BM -/+ 0.5%)
SEK.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 -0.146% -1.146% / 0.854% (BM -/+ 1%) -0.896% / 0.604% (BM -/+ 0.75%) -0.646% / 0.354% (BM -/+ 0.5%)
SGD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -1.198% -2.698% / 0.302% (BM -/+ 1.5%) -2.448% / 0.052% (BM -/+ 1.25%) -2.198% / -0.198% (BM -/+ 1%)
SGD.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 1.779% 0.779% / 2.779% (BM -/+ 1%) 1.029% / 2.529% (BM -/+ 0.75%) 1.279% / 2.279% (BM -/+ 0.5%)
USD.CAD Long/Short1 1300000 13000000 -0.019% -1.019% / 0.981% (BM -/+ 1%) -0.769% / 0.731% (BM -/+ 0.75%) -0.519% / 0.481% (BM -/+ 0.5%)
USD.CHF Long/Short1 1000000 10000000 2.396% 1.396% / 3.396% (BM -/+ 1%) 1.646% / 3.146% (BM -/+ 0.75%) 1.896% / 2.896% (BM -/+ 0.5%)
USD.CNH Long/Short1 6500000 65000000 -1.149% -2.649% / 0.351% (BM -/+ 1.5%) -2.399% / 0.101% (BM -/+ 1.25%) -2.149% / -0.149% (BM -/+ 1%)
USD.CZK Long/Short1 25000000 250000000 -0.243% -1.743% / 1.257% (BM -/+ 1.5%) -1.493% / 1.007% (BM -/+ 1.25%) -1.243% / 0.757% (BM -/+ 1%)
USD.DKK Long/Short1 6500000 65000000 2.350% 1.349% / 3.349% (BM -/+ 1%) 1.599% / 3.099% (BM -/+ 0.75%) 1.849% / 2.849% (BM -/+ 0.5%)
USD.HKD Long/Short1 8000000 80000000 0.035% -1.465% / 1.535% (BM -/+ 1.5%) -1.215% / 1.285% (BM -/+ 1.25%) -0.965% / 1.035% (BM -/+ 1%)
USD.HUF Long/Short1 280000000 2800000000 1.677% 0.176% / 3.176% (BM -/+ 1.5%) 0.426% / 2.926% (BM -/+ 1.25%) 0.676% / 2.676% (BM -/+ 1%)
USD.ILS Long/Short1 4000000 40000000 1.834% 0.334% / 3.334% (BM -/+ 1.5%) 0.584% / 3.084% (BM -/+ 1.25%) 0.834% / 2.834% (BM -/+ 1%)
USD.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 1.828% 0.828% / 2.828% (BM -/+ 1%) 1.078% / 2.578% (BM -/+ 0.75%) 1.328% / 2.328% (BM -/+ 0.5%)
USD.MXN Long/Short1 17000000 170000000 -5.751% -7.251% / -4.251% (BM -/+ 1.5%) -7.001% / -4.501% (BM -/+ 1.25%) -6.751% / -4.751% (BM -/+ 1%)
USD.NOK Long/Short1 8000000 80000000 0.123% -0.877% / 1.123% (BM -/+ 1%) -0.627% / 0.873% (BM -/+ 0.75%) -0.377% / 0.623% (BM -/+ 0.5%)
USD.PLN Long/Short1 4000000 40000000 -0.081% -1.581% / 1.419% (BM -/+ 1.5%) -1.331% / 1.169% (BM -/+ 1.25%) -1.081% / 0.919% (BM -/+ 1%)
USD.RUB Long/Short1 70000000 700000000 -4.713% -6.213% / -3.213% (BM -/+ 1.5%) -5.963% / -3.463% (BM -/+ 1.25%) -5.713% / -3.713% (BM -/+ 1%)
USD.SEK Long/Short1 8000000 80000000 1.974% 0.974% / 2.974% (BM -/+ 1%) 1.224% / 2.724% (BM -/+ 0.75%) 1.474% / 2.474% (BM -/+ 0.5%)
USD.SGD Long/Short1 1300000 13000000 0.050% -0.950% / 1.050% (BM -/+ 1%) -0.700% / 0.800% (BM -/+ 0.75%) -0.450% / 0.550% (BM -/+ 0.5%)
USD.ZAR Long/Short1 14000000 140000000 -5.177% -6.677% / -3.677% (BM -/+ 1.5%) -6.427% / -3.927% (BM -/+ 1.25%) -6.177% / -4.177% (BM -/+ 1%)
ZAR.JPY Long/Short1 110000000 1100000000 7.006% 5.505% / 8.505% (BM -/+ 1.5%) 5.755% / 8.255% (BM -/+ 1.25%) 6.005% / 8.005% (BM -/+ 1%)

注意: *FX CFDの金利は、通貨ペア毎に完全に単独で計算され、為替のスポット取引などの、その他通貨のエクスポージャーに対して相殺されたり、加算されたりすることはありません。IBKRは直接スワップポイントを参照しませんが、年度末にあるようなスワップレートの急上昇などの例外的なマーケット状況では、より広いスプレッドを適用する権利を有します。

  1. Forex CFDにおけるプラスのレートは、ロング・ポジションの場合にはお客様の口座に利子が支払われ、ショート・ポジションの場合には金利がお口座に請求されます。マイナスのレートは、この逆となります。

FX自動スワップ・プログラム


弊社では大型のForexポジションをお持ちの特定のお客様に対し、ポジションが一日でクローズしない場合には優位性のある持ち越し費用をご提供するメカニズムを設けています。このプログラムは単一通貨で残高を保有されるお客様向けにデザインされているものではなく、Forex市場内で同等かつ相殺するポジションのための機能です。このデザインは、暗黙的な金利スプレッドが通常は小売の預金市場のスプレッドより狭い銀行間のForexスワップ市場に弊社が参加することにより、お客様へのメリットをご提供いたします。

金額の大きい複数のForex残高に対する標準の請求およびお支払の代わりとして、Tom/Next市場に支払われる金利を利用することのできる、自動スワッププログラムをご提供いたします。弊社の自動スワップ・プログラムは、相殺するフォワードポジションを毎日入力することによって原資産スポットポジションを常にオープンにし、スポットForexポジションの決済を継続的に延期させます。Forexのロングポジションは、決済翌日に満期となるFXスワップ市場内で、継続的かつ相殺するショートポジションの対象となります。フォワードFXスワップが行われる限り、原資産ポジションに関連する持ち越しコストはより効率的に取り扱われます。

こちらのサービスは、総額1000万米ドル以上、またはこれに相当する現金を保有するFXポジションのみにご利用可能です。自動FXスワップ・プログラムは手数料なしでご提供しております。またマークアップ手数料もいただいておりません。米国に合法的に居住されるお客様は、適格取引参加者(ECP)であり、かつLEI番号(取引主体識別コード)を保有されている必要があります。弊社ではお客様のプログラムへのご参加を保証するものではなく、登録申請はすべてコンプライアンスの承認をもって有効化されます。プログラムへのご登録、または詳細はfxswaps@interactivebrokers.comまでメールにてご連絡いただくか、 自動スワップに関するリンクをご確認ください。



インタラクティブ・ブローカーズにおける株式借入手数料の計算方法

IBKRでの株式および債券空売りの日次手数料/収入には、関連する要素が2つあります:

  • 借入手数料
  • IBKRよりお客様にお支払する空売り収入に対する金利

AAPLを100株空売り

株式借入手数料

TWSがAAPLのデータを以下のように表示します。手数料率*のコラムには、口座に請求され、また口座ステートメントに記載される借入手数料が反映されます。

*TWS手数料率は日中のものであり、市状によっては約定と決済の間に変化する可能性があります。


ステートメント

受渡日

レートは1日のルックバックに基づきます。上記のステートメントは受渡日が2017年6月20日で、2017年6月21日付けのものです。 これは2017年6月20日市場終了時を超えて株式を保有することに対し、手数料が発生することを意味します。

価格

これは金利の計算に使用される現金担保のマーク・プライスです。担保マークの詳細およびその計算方法につきましては、こちらのページをご確認ください: 空売り > 担保

価値

担保の現金価値です。

手数料の割合(%)

口座に請求される借入手数料の年率です。

借入手数料

2017年6月20日にAAPL株を借り入れることに対して口座に請求される現金の金額です。


空売りによる収入に対する金利

IBKRでは下記のスケジュールに基づいて、全口座残高に対して空売りによる収入に対する金利を計算し、お客様にお支払致します。

$5,000,000の空売り残高を持つ口座に弊社がお支払する空売り収入に対する金利は0.628%(ベンチマークが1.16%と仮定)であり、これは該当する段階(Tier)の加重平均として算出されるものです。

加重平均率はこちらより計算することができます。


手数料(ネット)

$5,000,000の空売り残高を持つ口座に対するAAPL空売り株による手数料/収入(ネット)は、以下の表にあるよう0.378%、または1日あたり$0.15のお受取りになります:


SNAPを100株空売り

TWSに50.19%の手数料率が表示されます


ステートメント


手数料(ネット)

$5,000,000の残高の空売りによる収入に対する金利が加重平均で0.628%(上記のAAPL例同様)の場合、借入手数料/収入(ネット)は-49.56%、または1日あたり$2.48のお支払になります。




空売りの売却代金の現金に対する受取金利具体例

貸株資産にかかる金利の受取には、口座内資産がUSD 100,000以上である必要があります。


ブレンド・レートを計算する

BM = ベンチマークの金利
通貨 料金表 支払レート
USD 0 - 100,000 0%
100,000.01 - 1,000,000 0.3% (BM - 1.25%)
1,000,000.01 - 3,000,000 1.05% (BM - 0.5%)
3,000,000.01 + 1.3% (BM - 0.25%)
AUD 0 - 140,000 0%
140,000.01 + 0% (BM - 2.25%)
CAD 0 - 140,000 0%
140,000.01 - 1,400,000 0% (BM - 1.75%)
1,400,000.01 - 3,000,000 0.448% (BM - 1.1%)
3,000,000.01 + 0.648% (BM - 0.9%)
CHF 0 - 100,000 -1.117% (BM - 0.25%)
100,000.01 + -3.117% (BM - 2.25%)
EUR 0 - 100,000 -0.872% (BM - 0.25%)
100,000.01+ -2.872% (BM - 2.25%)
GBP 0 - 80,000 0%
80,000.01+ 0% (BM - 2.25%)
HKD 0 - 780,000 0%
780,000.01 0% (BM - 2.25%)
MXN 0 - 1,900,000 0%
1,900,000.01+ 0% (BM - 4%)
SEK 0 - 850,000 -0.695% (BM - 0.25%)
850,000.01+ -2.695% (BM - 2.25%)
ディスクロージャー
  • 借株の調達が極端に困難な場合など、特別な場合における株式の借用コストは、一般的な銘柄の借用コストに比べて割高になります。この追加コストは、より低いショートストック・クレジット金利に転嫁されます。借用にかかったコストが獲得した金利を超過している場合には、合計のネット・デビット・ショートストック・クレジットに対して支払い金利が発生する可能性がありますので予めご了承ください。指定された株式のショートストック・クレジットの金利気配値をより正確に確認するには、アカウント・マネジメントにある、ツールの 空売り(SLB)利用可能銘柄をご利用ください。