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先物取引とは、合意された品質と数量の現物商品をあらかじめ決めておいた価格で取引する、標準売買契約のことをいいます。先物市場では、買い手と売り手が、後日入手可能になる商品について、今現在の価格で合意することができます。
先物市場は取引所間の流動性が高く24時間取引が可能なため、多くの場合、市場の取引時間を問わず、ヘッジや投機のために利用されます。
先物取引はもともと、まだ作付けされていない作物について、農家が今日の時点で価格を固定できるように考案されました。
金融先物の場合、合意された原資産の指数や金融資産の株式数または現金価値が取引対象になります。先物は通常、各取引の設定、設計、上場を行う先物取引所で取引が行われます。
取引所には意欲的な買い手と売り手が集まり、各商品の流動性が確保されます。取引には、契約を保証し、市場参加者が義務を履行しないリスクをなくすことを役割とする決済機関が不可欠です。
先物取引によって、投資家はシームレスにヘッジや投機ができるとともに、複数の資産クラスへのアクセスも可能になります。また、各取引所は独自の商品を提供しており、特定の商品や金融資産を個別に適正な価格で取引することができます。
ほとんどの取引所は時差をまたいで継続的に取引することが可能で、週間の取引時間が拡大されています。それにより、通常の取引時間外でも、市況の予期せぬ変化や世界各地の出来事に迅速に対応することができます。
先物は、将来の日付に設定された価格で資産を売買するための標準的な取引契約です。インタラクティブ・ブローカーズのトレーダーズ・アカデミーでは、先物取引、ヘッジ取引、分散投資、投機取引における先物の役割について、無料で学べるコースをご用意しています。ご利用可能なコースには以下が含まれます:
このコースでは先物市場の仕組み、先物取引と金融市場に内在するリスクについて学び、先物価格の「基本」を明確にします。進むにつれて、コンタンゴやバックワーデーション、先物取引所や先物契約などを復習し、証拠金やトレーダー・ワークステーション(TWS)を使っての先物取引についても掘り下げます。
専門家によるビデオコースやウェビナー、ポッドキャスト、金融ニュースの最新トレンドなど、先物取引に関する無料の学習資料にアクセスできます。
ファンダメンタル分析は、ミクロ経済データ、マクロ経済データ、業界の財務状況などの要素を踏まえて、現在と将来の先物取引のモデル価格を決定するプロセスです。CMEグループが提供するこのコースでは、ファンダメンタルズ分析の考え方をご説明します。
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インデックス・アービトラージ・メーターは、先物コントラクトと対応するスポット価格との格差を示すツールです。戦術の査定にご利用ください。
ご留意事項
投資コストの削減は投資リターン全体の押し上げにつながりますが、低コストによって取引の収益が確約されるものではありません。