ヘッジファンドと投資信託のための 完全プライム・ブローカー・ソリューション

費用重視のファンドのための取引、クリアリング、保管およびレポーティング機能

有価証券ファイナンシング

多岐にわたる利用可能銘柄、透明性を追求した貸付および借入金利、自動ツールおよびきめ細かなカスタマー・サービスが、インタラクティブ・ブローカーズのアドバンテージをお客様にご提供します。

利用可能銘柄

社内供給力と外部との連結により、膨大な量の貸株の提供が可能になっています。

  • 当社の多様性豊かなお客様により約60%から70%の空売りに必要な貸株は社内で供給されております。
  • 米国だけでも融資機関、銀行やブローカー・ディーラーを含める60以上の有価証券取引先へのアクセスを有しています。
  • 弊社では借入困難銘柄のリコールや買戻しのプロテクション、さらに空売り戦略の長時間提供を行っております。
  • 弊社の高い信用格付が多くの融資機関、証券会社やブローカー・ディーラーからの株式の借り入れるを可能にしています。

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透明性の高い、貸付および借入金利
  • トレーダー・ワークステーション(TWS)より空売り可能な株式の数(Locate)、株式借入の金利、フェデラル・ファンド金利を確認することができます。
  • 借入費用と貸付金利の確認も可能となっております。
  • 各SLB関連取引に対する費用を明確にする詳細レポートを毎日ご提供しています。

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株式利回り向上プログラム
  • 株式の貸し付けにより投資リターンの底上げが可能です。
  • マーケット基準の貸付金利を得て、借入困難銘柄の貸し付けを最良化することができます。
  • 貸付を行った株式を制限なしに取引することができます。制限なしにいつでも株式を売却することができます。

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自動ツール

弊社では株式利回り向上プログラムに加え、様々な有価証券調達ツールをご用意しています。

  • TWSで利用できる、イールド・オプティマイザーではリアルタイムのSLB(有価証券貸付・借入)市場、One Chicagoの個別株先物市場の有価証券調達金利を比較することができます。
  • ポートフォリオ・マージン口座をお持ちのお客様は決済日に買戻しが行われることを防ぐために株式を事前に借入することができる、事前借入プログラムにご参加いただけます。

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法人顧客
  • 有価証券ファイナンシング・デスクへの直接コンタクトが可能です。
  • Traders' InsightおよびENSO Financial Analyticsを通しての株式貸付市場に関するコメンタリーをご利用いただけます。
  • リクエストにより、ショートポジションの個別確認も行っております。

取引コストを最小限に抑えてリターンの最大化

透明性の高い、低額な約定手数料と借入金利と最良約定価格によってコストの最小化、リターンの最大化を実現いたします。

ハイリターンの実現

低い手数料で追加課金、必要最低額、テクノロジー、ソフトウェア、プラットフォームはは無く、レポーティング手数料もありません。低金利と、$100,000以上のポートフォリオマージン口座における高貸付価格

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最良約定価格

多くのブローカーは相対取引で約定を行っております。最良約定の失敗は高い約定代金の原因となります。IBスマート・ルーティングSMは、発注時に存在する最良な株式価格、オプション価格、合成ポジション価格や流動性等を複数市場へ照会することにより、最良価格にて電子的に注文執行を可能にするルーティング機能です。

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約定価格向上の比較**
米国株
(100株あたり)
米国オプション
(1枚あたり)
欧州株
(100株あたり)
インタラクティブ・ブローカーズ $0.38 $0.84 €0.08
業界 $0.32 $0.60 - €0.84
IBと業界の差 $0.06 $0.24 €0.93

Net Dollar Price Improvement vs. 全国最良価格(NBBO) 1

*取引分析の第三者機関であるTransaction Auditing Group,Inc., (TAG) における弊社の米国株式・オプションの約定価格は、2016年上半期にて業界水準と比較して非常に優れてい るとの評価を得ています。 2

  1. 株式価格向上合計定義:
    ((価格向上株数 × 価格向上額))- ((価格悪化株数 × 価格悪化額)) / 約定株数合計
  2. 取引監査機構(TAG)TAG による参照期間内 の産業全体による統計です。TAGでは、100 株単位から合計10,000 株までの全ての成り行き注文を含む米国株の分析を行っています。米国オプションの分析は米国オプションの市場注文サイズとIBのコストプラスで取引されているお客様が受け取られる市場リベートを含みます。TAG 統計は、通常取引時間内にヨーロッパの取引所に発注された全市場に対する株式の注文の内、成行注文と、即約定が可能な指値注文、またはほぼ成行に近い注文(注文を受け付けた時点の価格から1/10ユーロ以内に指定されている指値価格)をそれぞれの市場毎の出来高により加重平均して求められます。ヨーロッパの株式市場はXETRA、EURONEXT、CHI-X、WIENER BORSE、TURQUOISE、LONDON、及びNASDAQ OMXがあります。

世界のマーケットへのゲートウェイ

100以上のマーケットセンター、 24国。

株式、オプション、先物、通貨、債券、ETF、CFD
へIBのユニバーサル口座™からアクセス可能です。

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グローバルマーケットのリアルタイム・データは休日を除く24時間ご利用可能です。

1/10bpsという小スプレッドで通貨両替、さらに、他通貨を担保に新規ポジションを建てることが可能です。

各国通貨で直接入金が可能です。一つの口座から各国通貨建ての資産をお取引ください。

トレーディング・テクノロジー

40年以上当社ではグローバルな商品の多様性、高度な取引ツール、スピードと価格を向上するため取引テクノロジーの開発に力を入れてまいりました。

トレーディング・プラットホーム

弊社のトレーディングプラットホームは機関投資家等プロフェッショナル向けに設計されています:

  • トレーダー・ワークステーション(TWS)でスピーディーで快適な取引を実現します。
  • 注文管理、分析、口座モニタリングなどが簡単にご利用いただけます。
  • 高度な取引ツールとリスク管理、オプション価格ツールにより様々な取引スタイルに対応することが可能です。

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より高度なトレーディング・ツール

当社のオプション確率分布ラボと優れた取引ツールを利用することにより、取引戦略の最適化が可能となります。例えば、オプション確率分布ラボを利用して複雑な数学を使わずオプションを効果的に理解することができます。またオプション・ストラテジー・ラボを使用して複数のレッグのオプション注文をお客様の価格、ボラティリティ予想を基に発注することも可能です。

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注文タイプ

トレーダーワークステーション (TWS)では以上の注文タイプがあり、単純な指値から、複雑なアルゴ取引など、お客様の取引戦略に合わせた注文が可能です。

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IB API 及びFIX CTCI による接続方法

当社開発のAPIとEIX CTCIソリューションにより、トレーダー、個人投資家、機関投資家のお客様は、オリジナルの自動取引システムを作成することができ、当社のハイスピードな注文ルーティングと広いマーケット・カバレッジを最大限活かすことが可能です。

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リスク・マネジメント

IBリスク・ナビゲーターは世界の様々な資産クラスのリスク・エクスポージャーをリアルタイムに測定する、市場リスク管理プラットフォームです。

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統合ソリューション

OMSでFIX (Financial Information eXchange)や電話で受け取った、クライアントの注文を簡単に発注、実行、管理することが可能です。

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ユーザーアクセス権限

当社のアクセス権限システムにより様々な管理業務の割り当てと口座管理を従業員に割り当てることが可能となります。


プライム・ブローカー・サービス


40年に渡り、インタラクティブ・ブローカーズは高度なテクノロジーによるソリューションをお客様に提供して参りました。プライム・ブローカー業務に対する当社独自のこの自動化した手法は当社の指針に基づくものです:
  • プライム・ブローカー業務のお客様への24時間態勢によるグローバルサービス
  • 強いバランスシート
  • 強みと安全性
  • 低リスクのビジネスモデル
  • 顧客資産の保全
  • 一貫性のあるパフォーマンス

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当社のこれらの理念に対する継続的な努力が、機関投資家の皆様へ提供するプライムブローカー業務の本当の強みに繋がっております:
  • カストディ
  • 執行とクリアリング
  • 有価証券ファイナンシング
  • 証拠金のファイナンシング
  • 他ブローカーからの取引のテイクアップ
  • コーポレート・アクション
  • カスタマーサービス


インタラクティブ・ブローカーズLLCをプライムブローカーとして、既にご利用されている、またはご検討されているアドバイザー、ブローカー、ヘッジファンド、その他の機関投資家のお客様に対するデューデリジェンスにつきましては、こちらをクリックしてご覧になれます。

取引レポート拡張性

お客様の口座に必要なすべての要素を集約しているアクティビティー・ステートメントでは、簡単な表示方法で表示項目のカスタマイズも可能です:

ポートフォリオ分析

私たちのオンラインのレポート及び分析インターフェイスである、ポートフォリオ分析では、口座のポートフォリオを分析し、市場のベンチマークを選択しながらカスタマイズ可能なPDFレポートとして表示させることが可能です。


ステートメント

アクティビティー・ステートメントの作成、カスタムを行い、ポジション、キャッシュバランス、取引の詳細情報を確認できます。


フレックス・クエリ

ステートメントのテンプレート(フレックス・クエリ)では自身のアクティビティデータをカスタムしてXMLまたはテキスト形式で作成することが可能です。


ダウンロード可能ステートメント

PDF、EML形式でご自身のステートメントの保存、またはQuicken、Tradelog、Cap Toolsなどの第三者のテンプレートをダウンロードすることも可能です。


デイリー・マージン・レポート

日次マージンレポートでは原資産毎の必要証拠金を記載しています。


トランザクション・コスト・アナリシス (TCA)

トランザクション・コスト・アナリシスは注文の取引価格とマーケット状況を注文提出時や取引約定後の追跡を行うレポート・ツールです。


タックス・オプティマイザー

TAXオプティマイザーでは、建て玉を指定してマッチングさせることによりお客様の利益又は損失を最適化します。


ヘッジファンド・マーケットプレイス


  • 電子版の従来のキャピタル・イントロダクション・プログラムでは、IBをプライムブローカーとしてご利用されているヘッジファンドのお客様が、認定投資家または適格購入者の要件を満たすIBのお客様に対しヘッジファンドを売り込むことが可能となっております。
  • こちらのプログラムは、IBをプライムブローカーとしてご利用されている全てのヘッジファンドのお客様で、3百万米ドル以上の運用資産残高があり、1年以上もしくは昨年度行ったIBでの監査済みの取引実績をお持ちの場合において、無償で提供しております。
  • インベスターズ・マーケットプレイスを通してヘッジファンド・マーケットプレイスへアクセスすることで、電子フォーラム上で個人の投資家やトレーダー、機関投資家、サードパーティ・サービスのプロバイダーの方々と知り合う機会があり、また取引することも可能です。
オンライン取引のための強みと安全性

財務体質および顧客資産保全

インタラクティブ・ブローカーズの財務基盤は、強固なバランスシートと自動リスクコントロールにより、取引による巨額な損失に耐えることができます。

インタラクティブ・ブローカーズ・グループ及び関連会社の資産合計は$5億1を超えています。16.6%のIBG LLCはインタラクティブ・ブローカーズ・グループによって保有され、残りの83.4%は、関連会社と従業員によって保有されています。

マネージメントによる株式の保有率が低い一般的な企業とは異なり、末端の従業員も実質的に株式の保有をしています。OTC有価証券取引及びデリバティブにおいては現物決済を伴うポジションは一切保有しておりません。また、CDO、MBS、CDSの取り扱いはございません。米国債を除く政府発行債券のポートフォリオ保有率は、合計資産の%以下です。

詳細はこちら

  1. インタラクティブ・ブローカーズ・グループ及その前身となる関連会社の内容も含む。

口座開設

当社のヘッジファンド・ミューチャルファンド口座は、インベストメント・マネージャーが使用用途別ストラクチャーを設定することができる口座です。


インタラクティブ・ブローカーズでは3種類の異なるファンド口座ストラクチャーをご用意しています:シングルファンド、マルチファンドおよびアロケーション・ファンド口座

米国外国資産管理局より禁止されている国の国民または居住者を除き、世界のすべての国の国民または居住者の方に口座をご開設いただけます。こちらよりご利用可能国をご確認ください。



シングルファンド口座のストラクチャー

インベストメント・マネージャー管理のシングルファンド




追加情報

アドミニストレーターにリンクすることで、クライアント様への報告などの管理業務を行うことが可能となります。アドミニストレーター・マーケットプレイスで登録管理人を検索することが可能です。

シングルファンド口座についてのPDFガイド

トレーディング・ストラテジー・サブ・口座ストラクチャーのシングルファンド口座

1名以上のユーザーを持つ単一の口座です。公認のトレーダーサブ口座を設定することにより、異なる戦略用に複数のサブ口座を管理することができるようになります。


トレーディング・ストラテジー・サブ・口座ストラクチャーのシングルファンド口座


追加情報

トレーディング・ストラテジー・サブ口座を追加することにより、口座ストラクチャーの特徴は以下のようになります:

  • マスター、サブ口座とユーザーは同一法人となります。
  • 資金はマスター口座に入金され、個別のトレーダーの制限のためにマスター口座よりサブ口座へ振り替えられます。
  • 委託証拠金は個別の口座で計算されますが、維持証拠金は口座全てで統合されたものとなります。
  • マスターユーザーは個別のサブ口座の取引制限を注文サイズおよび価格で設定することが可能です。

シングルファンド口座についてのPDFガイド

マルチファンド口座のストラクチャー

マスターファンド管理口座を持つインベストメント・マネージャー管理によるマルチファンドです。


マルチファンド口座のストラクチャー・チャート


追加情報

インベストメント・マネージャーは個別管理するクライアント口座を追加することができます。

各ファンド口座は法律上独立した団体ごとに作成され、また個別の与信管理が可能です。

アロケーション口座で複数のファンドの取引執行を行い、一日の終わり前に特定のクリア済みファンド口座に振り分けることが可能です。

取引前アロケーション・ツール

投資マネージャーは口座体系にアドバイザー、Proprietary Trading Group STLおよびマルチヘッジファンド・マスター口座を追加することにより、複数の段階からなる口座を作ることができます。各アドバイザー、Proprietary Trading Group STLおよびマルチヘッジファンド・マスター口座保有者は、クライアント、サブおよびヘッジファンド口座の追加を要請に応じてすることができます。

アドミニストレーターにリンクすることで、クライアント様への報告などの管理業務を行うことが可能となります。アドミニストレーター・マーケットプレイスで登録管理人を検索することが可能です。

マルチファンド口座についてのPDFガイド

アロケーション(ギブアップ)ファンド口座のストラクチャー

取引の執行を一日の終わりに第三者機関のプライムブローカーへギブアップすることができる単一のアロケーション口座です。

アロケーション(ギブアップ)ファンド口座のストラクチャー・チャート


追加情報

アロケーション(ギブアップ)口座は複数の組み合わさったファンドから成り、これは各ファンドのアクティビティ機能を自ら維持、または第三者機関のプライム・ブローカーにギブアップするインベストメント・マネージャーによって管理されます

アロケーション・ファンド口座についてのPDFガイド



SIPCの口座保護に関してはwww.sipc.orgからご確認いただくか、SIPCへお電話でお問い合わせください:1 (202) 371-8300。