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金利・利息

FX自動スワップ・プログラム


弊社では大型のForexポジションをお持ちの特定のお客様に対し、ポジションが一日でクローズしない場合には優位性のある持ち越し費用をご提供するメカニズムを設けています。このプログラムは単一通貨で残高を保有されるお客様向けにデザインされているものではなく、Forex市場内で同等かつ相殺するポジションのための機能です。このデザインは、暗黙的な金利スプレッドが通常は小売の預金市場のスプレッドより狭い銀行間のForexスワップ市場に弊社が参加することにより、お客様へのメリットをご提供いたします。

金額の大きい複数のForex残高に対する標準の請求およびお支払の代わりとして、Tom/Next市場に支払われる金利を利用することのできる、自動スワッププログラムをご提供いたします。弊社の自動スワップ・プログラムは、相殺するフォワードポジションを毎日入力することによって原資産スポットポジションを常にオープンにし、スポットForexポジションの決済を継続的に延期させます。Forexのロングポジションは、決済翌日に満期となるFXスワップ市場内で、継続的かつ相殺するショートポジションの対象となります。フォワードFXスワップが行われる限り、原資産ポジションに関連する持ち越しコストはより効率的に取り扱われます。

こちらのサービスは、総額1000万米ドル以上、またはこれに相当する現金を保有するFXポジションのみにご利用可能です。自動FXスワップ・プログラムは手数料なしでご提供しております。またマークアップ手数料もいただいておりません。米国に合法的に居住されるお客様は、適格取引参加者(ECP)であり、かつLEI番号(取引主体識別コード)を保有されている必要があります。弊社ではお客様のプログラムへのご参加を保証するものではなく、登録申請はすべてコンプライアンスの承認をもって有効化されます。プログラムへのご登録、または詳細はfxswaps@interactivebrokers.comまでメールにてご連絡いただくか、 自動スワップに関するリンクをご確認ください。