IBKRでの株式および債券空売りの日次手数料/収入には、関連する要素が2つあります:
TWSがAAPLのデータを以下のように表示します。手数料率*のコラムには、口座に請求され、また口座ステートメントに記載される借入手数料が反映されます。
*TWS手数料率は日中のものであり、市状によっては約定と決済の間に変化する可能性があります。
レートは1日のルックバックに基づきます。上記のステートメントは受渡日が2017年6月20日で、2017年6月21日付けのものです。 これは2017年6月20日市場終了時を超えて株式を保有することに対し、手数料が発生することを意味します。
これは金利の計算に使用される現金担保のマーク・プライスです。担保マークの詳細およびその計算方法につきましては、こちらのページをご確認ください: 空売り > 担保
担保の現金価値です。
口座に請求される借入手数料の年率です。
2017年6月20日にAAPL株を借り入れることに対して口座に請求される現金の金額です。
IBKRでは下記のスケジュールに基づいて、全口座残高に対して空売りによる収入に対する金利を計算し、お客様にお支払致します。
$5,000,000の空売り残高を持つ口座に弊社がお支払する空売り収入に対する金利は0.628%(ベンチマークが1.16%と仮定)であり、これは該当する段階(Tier)の加重平均として算出されるものです。
加重平均率はこちらより計算することができます。
$5,000,000の空売り残高を持つ口座に対するAAPL空売り株による手数料/収入(ネット)は、以下の表にあるよう0.378%、または1日あたり$0.15のお受取りになります:
$5,000,000の残高の空売りによる収入に対する金利が加重平均で0.628%(上記のAAPL例同様)の場合、借入手数料/収入(ネット)は-49.56%、または1日あたり$2.48のお支払になります。
貸株資産にかかる金利の受取には、口座内資産がUSD 100,000以上である必要があります。
通貨 | 料金表 | 支払レート |
---|---|---|
USD | 0 - 100,000 | 0% |
100,000.01 - 1,000,000 | 0.33% (BM - 1.25%) | |
1,000,000.01 - 3,000,000 | 1.08% (BM - 0.5%) | |
3,000,000.01 + | 1.33% (BM - 0.25%) | |
AUD | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 + | 0% (BM - 2.25%) | |
CAD | 0 - 140,000 | 0% |
140,000.01 - 1,400,000 | 0% (BM - 1.75%) | |
1,400,000.01 - 3,000,000 | 0.292% (BM - 1.1%) | |
3,000,000.01 + | 0.492% (BM - 0.9%) | |
CHF | 0 - 100,000 | -0.584% (BM - 0.25%) |
100,000.01 + | -2.584% (BM - 2.25%) | |
EUR | 0 - 100,000 | -0.858% (BM - 0.25%) |
100,000.01+ | -2.858% (BM - 2.25%) | |
GBP | 0 - 80,000 | 0% |
80,000.01+ | 0% (BM - 2.25%) | |
HKD | 0 - 780,000 | 0% |
780,000.01 | 0% (BM - 2.25%) | |
MXN | 0 - 1,900,000 | 0% |
1,900,000.01+ | 0% (BM - 4%) | |
SEK | 0 - 850,000 | -0.185% (BM - 0.25%) |
850,000.01+ | -2.185% (BM - 2.25%) |