取引レポートの拡張性
レポート比較
それぞれのお客様のニーズにお応えするカスタム可能なレポートおよびステートメントをご用意しております。アクティビティや取引、リスクレポートや高度なパフォーマンス分析まで、ご自身の全体的なパフォーマンスおよびアクティビティ情報を簡単に確認できます。
アクティビティ・レポート
様々なフォーマットで完全にカスタマイズ可能、かつオンデマンドで見ることのできる弊社アクティビティ・レポートが、日次、月次、年次または期間で指定して、お客様のアクティビティを表示します。
取引レポート
トレード・コンファメーション・レポートで取引アクティビティをトラッキングし、日中の取引確認をすべてリストにして確認したり、ご自身に必要な欄を入れたカスタマイズ済みのテンプレートを作成してください。
コンプライアンス・レポート
インタラクティブ・ブローカーズとのパートナーシップを、自信を持ってご利用ください。お客様のビジネスとその管理が適用される規制の下に行われるよう、弊社のコンプライアンス部門がレポートを利用してお手伝い致します。詳細およびレポートの送信設定に関しては、弊社の担当者までご連絡ください。
OMSレポート
弊社のIBKR OMSは、クラス最高の注文管理システムをお探しの機関のお客様に最適です。弊社のOMSをご利用のお客様には、バックオフィスや管理チームに必要となる情報を日次で送信する、様々なレポートやファイルへのアクセスが可能になります。詳細およびレポートの送信設定に関しては、弊社の担当者までご連絡ください。
PortfolioAnalyst
すべての口座でご利用可能な、使いやすく最新のインターフェースによる包括的かつプロフェッショナルなパフォーマンス分析ツールです。
弊社以外の機関でお持ちの口座をリンクすることにより、すべての口座を通してのパフォーマンスを簡単に見ることができます。口座や資産クラスごとにポジションと取引を確認することや、インタラクティブ・チャートを利用してすべてのリンク口座の現在および過去の価値を表示することができます。
利用可能な機能
包括レポートソフトウェアの統合
投資管理やポートフォリオの分析は、様々なツールを利用して行うことができます。弊社では現在、サードパーティ・ポートフォリオ管理ソフトウェアプロバイダーとの統合リクエストを受付けています。
統合および連結済みレポート
統合済みステートメントには、ご希望の口座のアクティビティデータをひとつにまとめることができます。連結済みステートメントには、ご希望の口座の完全なステートメントをつなげて、ひとつにまとめることができます。
一括レポート
レポートの読み込みを待つ必要はありません。最適化された弊社のシステムが大型レポートを一括処理し、処理が開始された時点でお客様にメッセージをお送りします。さらに大型なステートメントにはFTP送信のご利用が可能です。
レポートタイプの比較
| レポートタイプ | 統合タイプ利用可 | 連結タイプ利用可 | NC口座に利用可 |
|---|---|---|---|
| アクティビティ・ステートメント | * | ||
| アクティビティ・フレックス・クエリ | * | ||
| 四半期アクティビティ・サマリー | * | ||
| モデル・レポート | ** | ||
| トレード・コンファメーション | |||
| トレード・フレックス・クエリ | |||
| 取引アロケーション・レポート | |||
| マージン・レポート | |||
| バリューアットリスク・レポート | |||
| ストレス・テスト・レポート | |||
| アドバイザー手数料上限レポート | なし | ||
| 損益マークアップ・サマリー・レポート | なし | ||
| クライアント・サマリー・レポート | なし | ||
| 手数料インボイス | なし | ||
| ブローカー・クライアント損益レポート | なし | ||
| コンプライアンス・レポート | なし | ||
| OMSレポート | |||
| PortfolioAnalyst |
*インタラクティブ・ブローカーズでクリアリングを行わない口座には、ご利用になれない項目があります。
**モデルはクリアリングされない口座にはご利用いただけません。
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