為替:　通貨の決済に関する休日

通貨に関する休日とは、事前に行われた取引の決済が行われない日を指します。ほとんどの通貨の標準の決済期間は2営業日になっていますが、CAD/USDなどの特定の通貨ペアは翌営業日が決済日となります。

ある為替取引に対する決済日が有効として適用されるには、双方の通貨に関わる中央銀行が決済のために営業していることが必要条件になります。ターゲットとなる決済日においていずれかの通貨が休日に当たる場合には、両通貨とも営業となる翌営業日まで決済が保留になります。また、取引日と決済の標準2営業日後の間に入る休日に関しては、どの通貨が取引されているかによって、決済の保留に影響する可能性が左右されます。ほとんどの通貨は米ドルの決済休日に重なる場合には決済されません。この取り扱いは米ドルが実際の取引に関わっているかは関係なく、取引がユーロ/日本円であった場合でも米ドルの決済休日における決済はなく、米ドル、ユーロおよび日本円の3通貨が営業を始める翌営業日まで保留となります。

大型の為替ポジションをお持ちのトレーダーのお客様は、異なる通貨の決済済み残高に著しい影響を与える可能性もあるため、為替決済に関する業界基準に精通しておかれることをお奨めいたします。為替取引に決済日が異なる通貨が含まれている場合には、高率な金利および/または持ち越し費用が発生する可能性もあることにご注意ください。下記の表は各通貨の今後の非決済日をまとめたものであり、FXトレーダーのお客様へのサービスとしてご提供されるものです。この情報は第三者機関から提供されるものであり、弊社では情報の正確性および完全性を保障することはできません。

決済日確定の例

• 取引日を7月1日火曜日とします: 通常のUSD/EURで米国東部標準時17:00前に約定した取引は、2営業日後の7月3日に決済されます。 米国東部標準時17:00以降の取引は翌営業日、7月2日に取引が行われたものとみなされます。
• 取引日が7月2日の場合、通常の2営業日では7月4日が決済日になります。しかしながら7月4日は米国における祝日のため、決済は米ドルおよびユーロ両方の翌営業日まで保留となり、この場合は7月7日の月曜日になります。もしもこの月曜日がユーロにおける祝日だった場合、決済はさらに火曜日まで保留となります。